Reservemutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie | 150 | 0 | 150 | 0 | 132 | 0 | 132 | 132 | 18 |
2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer | 3.441 | 194 | 3.247 | 6.036 | 1.938 | 215 | 7.760 | 1.724 | 1.523 |
2.1 Groot onderhoud wegen | 4.702 | 5.583 | -880 | 6.150 | 4.702 | 4.554 | 6.299 | 148 | -1.028 |
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 455 | 537 | -82 | 792 | 455 | 557 | 690 | -102 | 20 |
2.1 Verkeersmaatregelen | 1.052 | 663 | 390 | 3.193 | 1.052 | 419 | 3.825 | 633 | -243 |
2.1 Verkeersregelinstallaties | 457 | 308 | 149 | 1.836 | 457 | 306 | 1.986 | 151 | -2 |
5.7 Buitenruimte groen, water en spelrecreatie | 930 | 996 | -66 | 644 | 930 | 812 | 763 | 118 | -184 |
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 0 | 23 | -23 | 228 | 0 | 23 | 205 | -23 | 0 |
7.5 Meubilair Zorgvlied | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
4 Openbare ruimte | 11.187 | 8.305 | 2.882 | 18.882 | 9.667 | 6.888 | 21.661 | 2.779 | 103 |
2.1 Dekking kapitaallasten "UP Groen, water, recreatie" en "UP Verkeer en vervoer"
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Ten opzichte van de begroting is € 1,0 miljoen minder gestort dan begroot. Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1 en 5.7, in de tabel).
Amstelzijde Zuid Verbindingsweg
De afrekening met de Provincie Noord Holland geeft een voordeel van € 142.000. Via een beslispunt in het collegevoorstel bij deze jaarstukken wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve wegen om toekomstige werkzaamheden in dit gebied uit te voeren.
Brug Groenelaan
Bij het project Groenelaan worden twee bruggen gerealiseerd. De realisatie van de bruggen zijn nagenoeg afgerond en de kosten hiervan zijn minder hoog dan verwacht. Daarnaast is de bijdrage van verkeer verrekend aan de kostenzijde. Hierdoor is per saldo € 300.000 minder uitgegeven dan verwacht.
2.1 "Groot onderhoud wegen", "Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)", "Verkeersmaatregelen", "Verkeersregelinstallaties" en 5.7 "Buitenruimte groen, water en spelrecreatie"
Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves. De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn.
Aan de andere kant zijn er ook voordelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed zijn.
Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte".