bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe- voeging | b. ont- trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe- voeging | e. ont- trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen | 2.415 | 3.688 | -1.273 | 3.191 | 9.547 | 5.908 | 6.830 | 3.639 | -4.912 |
0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen | 721 | 338 | 383 | 1.835 | 724 | 338 | 2.221 | 386 | -3 |
0.4 Dekking kapitaallasten Informatiebeheer | 2.007 | 491 | 1.516 | 2.450 | 2.223 | 491 | 4.182 | 1.732 | -216 |
0.4 Dekking kapitaallasten Services algemeen | 3.421 | 64 | 3.358 | 2.086 | 3.513 | 63 | 5.535 | 3.450 | -92 |
0.4 Egalisatie digitale transformatie AA | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 680 | 680 | 0 |
0.4 Hardware IT | 3.000 | 2.007 | 993 | 350 | 3.000 | 2.223 | 1.127 | 777 | 216 |
0.4 Icl bedrijfsmiddelen | 869 | 1.112 | -242 | 4.372 | 841 | 1.257 | 3.956 | -415 | 173 |
0.4 Raadhuis aanpassing huisvesting | 4.800 | 3.421 | 1.379 | 845 | 4.800 | 3.513 | 2.132 | 1.287 | 92 |
7 Overhead | 17.913 | 11.121 | 6.793 | 15.129 | 25.329 | 13.794 | 26.664 | 11.535 | -4.743 |
Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen
Het nadeel op het ideaalcomplex bedrijfsmiddelen betreft de op het taakveld onder f) “Overige afwijkingen” verantwoorde levering van enkele bedrijfsvoertuigen eind 2020 in plaats van begin 2021 (faseringsverschil).
Bedrijfsvoeringfondsen (€ 3,6 miljoen dotatie i.p.v. € 1,3 miljoen onttrekking)
De omvang van de bedrijfsvoeringfondsen neemt toe met afgerond € 3,6 miljoen naar een totale omvang van € 6,8 miljoen. Na formalisering van de aparte egalisatiereserve hardware (zie toelichting taakveld; € 0,4 miljoen) is sprake van een bedrijfsvoeringfonds van € 6,4 miljoen.
Hiervan heeft afgerond € 3,0 miljoen betrekking op specifieke projecten die gefaseerd zijn, maar waarvan de middelen benodigd blijven binnen de bedrijfsvoering. Op het moment dat projecten niet tot uitvoering komen geldt de lijn, dat de hiervoor toegekende middelen vrijvallen in het rekeningresultaat. Geschoond voor deze overlopende projecten resteert een bedrijfsvoeringfonds van € 3,4 miljoen. Onderstaand overzicht zet dit op een rij (bedrag x € 1 miljoen):
Omschrijving | bedrag |
|---|---|
Stand 1 januari 2020 | 3,2 |
Toename 2020 incl. verplichtingen | 3,6 |
Stand 31 december 2020 | 6,8 |
Naar egalisatiereserve hardware | -0,4 |
Overlopende verplichtingen | -3,0 |
Geschoond saldo bedrijfsvoering | 3,4 |
Het geschoonde saldo van het bedrijfsvoeringfonds ad. € 3,4 miljoen zit op 70% van het “plafondbedrag” van € 4,8 miljoen (3% ten opzichte van maximaal 5% van het saldo apparaatskosten ad. € 97 miljoen).