5.3 Toelichting op de balans

vaste schulden

bedrag x € 1.000

Rente%

Oorspronkelijk bedrag

Boekwaarde 1jan

Opgenomen

Aflossing lopend jaar

Boekwaarde 31dec

Rente lopend jaar

1 - BNG (lening tm 15-12-50)

4,2000

20.000

15.500

0

500

15.000

650

2 - BNG (lening tm 15-12-51)

4,4000

20.000

16.000

0

500

15.500

703

5 - BNG (lening tm 15-12-52)

4,5000

25.000

20.625

0

625

20.000

927

4 - BNG (lening tm 15-12-53)

4,6500

25.000

21.250

0

625

20.625

987

Onderhandse leningen

90.000

73.375

0

2.250

71.125

3.267

Amstelveen heeft een lening van in totaal € 90 miljoen aangetrokken met een looptijd van 40 jaar. Het gemiddeld percentage van de lening komt uit op 4,45 procent. Met deze lening heeft de gemeente voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).

waarborgsommen
Het saldo van € 209.000 betreft vooral in onderpand gegeven geldsommen waarop de gemeente eventuele schade kan verhalen. Daarnaast bevat deze post (kleine) bedragen voor bijvoorbeeld uit te keren planschade en enkele maanden betaalde borg door huurders van gemeentelijke panden.

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2021 13:59:39 met de export van 06/29/2021 13:51:28